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営業キャッシュ・フローの評点アップ

営業キャッシュ・フローの評点アップ対策

番号 対象項目 プラス マイナス
(1) 経常利益 多い 少ない
(2) 減価償却費 多い 少ない
(3) 貸倒引当金 増加 減少
(4) 法人税、住民税及び事業税 (還付金) 算出税額
(5) 売掛債権増減額 減少 増加
(6) 仕入債務増減額 増加 減少
(7) 棚卸資産増減額 減少 増加
(8) 未成工事受入金増減額 増加 減少

 

(1)経常利益

当然、経常利益が多いわけですから評点アップにつながります。

(2)減価償却費

見えない経費です。つまり現金が発生しない経費ですので多い場合はそれだけ資金が会社内に残っているため評点アップします。 ただその分経常利益が減少するため双方を検討するようにします。

(5)売掛債権増減額

売掛債権が増加しているとその分資金が会社に入っていないため評点が下がります。 逆に減少していることは資金が会社に入ってきているため評点アップになります。

(6)仕入債務増減額

仕入債務が減少することはその差額だけ資金が流出したことになるため評点が下がります。
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